スワップポイント・FX

ズロチ円・ユーロ円サヤ取り投資(10/12~10/18)の途中経過(+864円)

更新日:

ポーランドズロチPLNとユーロEURのスワップポイント サヤ取り 運用報告

 

10/4から始めたポーランドズロチ/円とユーロ/円の
スワップサヤ取り投資、第2週目の報告をしたいと思います。

 

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前回報告時点との比較

 

前回の報告時点では以下のような状態でした。

10/11の状態

 

10/11の時点では、以下のような状態でした。
スワップ金利が693円
評価損益は-9,513円

 

その後、10/12にもう1セットポジションを作成しました。
(ユーロ/円1万通貨売り、ズロチ/円4.3万通貨買い)

 

そして、現在の状態は以下のようになります。

本日(10/18)の状態

ズロチ・ユーロ損益状態20181018

 

累計スワップ金利が1,557円
評価損益は-1,105円
です。

前回の時は評価損益が-9,513円だったので、
含み損が減少しました。

現時点までの実績をグラフにしたものが以下になります。

 

日付 累計スワップ損益 増減 評価損益
2018/10/4 0 0 -2676
2018/10/11 693 693 -9513
2018/10/18 1557 864 -1105

 

ズロチ・ユーロ損益推移20181018

長期投資を前提とすることで収支をプラスへ

 

現状は評価損益が大きいため全然儲かっていないように見えるかもしれません。

 

しかし、評価損益は上がったり下がったりを一定のレンジの中で繰り返すのに対して、スワップ金利は日々蓄積されていくので評価損益は気にならなくなっていくと思います。

イメージ的にはこんな感じになっていくはずです。

ズロチ、ユーロ投資の損益将来予想

 

短期で見れば「評価損益」の上げ下げでによる影響を受けますが、スワップ金利が雪だるま式に加算されていくため、長期的視点で考えれば「実損益」は黒字になるはず。

 

口座の状態

ズロチ・円アカウント状態20181018

 

前回報告時点よりポジションの規模が2倍になってしまいましたが、
現状の維持率は237.81%で安全圏です。

 

スワップ金利の動向

 

スワップ金利に関しては、864円いただけました。

計算上は、
ユーロ/円の2万通貨売りポジションから28円
ポーランドズロチ/円8.6万通貨買いポジションから903円
なので本来は931円もらえるはずです。

 

10/12日に作成したポジションについては10/12分の
スワップ金利67円が入金されなかったため、
931-67=864円という結果になりました。

 

当初ユーロ/円の売りポジションによるスワップポイントは0円
と試算していたのですが、ここ数日はプラスになっています。

金額は少額でもいいからこのままキープしていてほしいです。

 

FXプライム スワップポイント一覧表1-20181018

FXプライム スワップポイント一覧表2-20181018

引用:FXプライムbyGMO

 

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