ズロチ円・ユーロ円さや取り投資(10/12~10/18)の途中経過(+864円)

運用報告ズロチとユーロ20181011

10/4から始めたポーランドズロチ/円とユーロ/円の
スワップサヤ取り投資、第2週目の報告をしたいと思います。

前回の経過報告は以下になります↓

ズロチ円・ユーロ円さや取り投資(10/4~10/11)の途中経過(+693円)

2018.10.12

前回報告時点との比較

前回の報告時点では以下のような状態でした。

10/11の状態

10/11の時点では、以下のような状態でした。
スワップ金利が693円
評価損益は-9,513円

その後、10/12にもう1セットポジションを作成しました。
(ユーロ/円1万通貨売り、ズロチ/円4.3万通貨買い)

そして、現在の状態は以下のようになります。

本日(10/18)の状態

ズロチ・ユーロ損益状態20181018

累計スワップ金利が1,557円
評価損益は-1,105円
です。

前回の時は評価損益が-9,513円だったので、
含み損が減少しました。

現時点までの実績をグラフにしたものが以下になります。

日付 累計スワップ損益 増減 評価損益
2018/10/4 0 0 -2676
2018/10/11 693 693 -9513
2018/10/18 1557 864 -1105

ズロチ・ユーロ損益推移20181018

長期投資を前提とすることで収支をプラスへ

現状、評価損益が大きいため全然儲かっていないように見える
かもしれませんが、評価損益は上がったり下がったりを一定の
レンジの中で繰り返すのに対して、

スワップ金利は日々蓄積されていくので評価損益は
気にならなくなっていくと思います。

イメージ的にはこんな感じになっていくはずです。
ズロチ、ユーロ投資の損益将来予想

短期で見れば「評価損益」の上げ下げでによる影響を受けますが、
スワップ金利が雪だるま式に加算されていくため、
長期的視点で考えれば「実損益」は黒字になるはず。

口座の状態

ズロチ・円アカウント状態20181018

以下の記事でも説明したように、
この投資を行う上では25万円あれば十分です。

ポーランドズロチ円とユーロ円で安定したスワップ金利サヤ取り投資

2018.10.04

前回報告時点よりポジションの規模が2倍になってしまいましたが、
現状の維持率は237.81%で安全圏です。

スワップ金利の動向

スワップ金利に関しては、864円いただけました。

計算上は、
ユーロ/円の2万通貨売りポジションから28円
ポーランドズロチ/円8.6万通貨買いポジションから903円
なので本来は931円もらえるはずです。

10/12日に作成したポジションについては10/12分の
スワップ金利67円が入金されなかったため、
931-67=864円という結果になりました。

当初ユーロ/円の売りポジションによるスワップポイントは0円
と試算していたのですが、ここ数日はプラスになっています。

金額は少額でもいいからこのままキープしていてほしいです。

FXプライム スワップポイント一覧表1-20181018 FXプライム スワップポイント一覧表2-20181018

引用:FXプライムbyGMO

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お読みいただきありがとうございました。

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